Alon
10/11/2005 Depósito do Alon 100,00
16/01/2006 Depósito do Alon Confecção das camisas R$23,00 X 12 276,00
24/03/2006 Depósito do Alon 100,00
05/05/2006 Depósito do Alon Depósito em cheque do próprio 400,00
09/05/2006 Camisas 6 un (68,40)
19/05/2006 Depósito do Alon Cheque próprio 200,00
12/07/2006 Depósito do Alon Compra de minhocoçu (28,50)
12/07/2006 Depósito do Alon Repasse do Rafael 500,00
29/07/2006 Depósito do Alon Pagou gasolina 280,00
29/07/2006 Depósito do Alon Pagou gasolina 368,42
29/07/2006 Depósito do Alon Transferência para o Cláudio pg Galão de água (12,00)
31/07/2006 Devolução para o Alon Cheque do Bakana (415,52)
Total Alon 1.700,00

Artur
10/11/2005 Depósito do Artur 100,00
23/01/2006 Depósito do Artur Cheque pré-datado de José Felix da Silva 120,00
09/05/2006 Camisas 3 un (34,20)
12/07/2006 Depósito do Artur Compra de minhocoçu (28,50)
12/07/2006 Depósito do Artur Compras realizadas pelo Rafa Supermercado e Sacolão 1.342,70
29/07/2006 Depósito do Artur Dinheiro Casa do Rafa 178,00
29/07/2006 Depósito do Artur Transf.do Rafa para o Artur 21,81
31/07/2006 Depósito do Artur Acerto do Caixa 0,19
Total Artur 1.700,00

Belo
10/11/2005 Depósito do Belo 100,00
12/12/2005 Depósito do Belo 100,00
12/01/2006 Depósito do Belo 100,00
20/03/2006 Depósito do Belo 5,73
20/03/2006 Depósito do Belo Devolução do Dinheiro corrigido (305,73)
Total Belo 0,00

Cláudio
11/11/2005 Depósito do Cláudio 100,00
09/01/2006 Depósito do Cláudio 100,00
13/01/2006 Depósito do Cláudio Repasse p/ Humberto acerto carretilha (100,00)
01/02/2006 Depósito do Cláudio 100,00
03/03/2006 Depósito do Cláudio 100,00
10/03/2006 Depósito do Cláudio 360,00
13/03/2006 Depósito do Cláudio Cheque de R$360,00 foi devolvido (360,00)
02/05/2006 Depósito do Cláudio Cheque 360,00
03/05/2006 Depósito do Cláudio Cheque de R$360,00 foi devolvido (360,00)
09/05/2006 Camisas 4 un (45,60)
12/05/2006 Depósito do Cláudio Dinheiro 300,00
19/05/2006 Depósito do Cláudio Cheque próprio 200,00
02/06/2006 Depósito do Cláudio Transferência eletrônica 180,00
05/06/2006 Depósito do Cláudio Limpeza da Carretinha - Mirabeau 40,00
23/06/2006 Depósito do Cláudio 250,00
05/07/2006 Depósito do Cláudio 400,00
12/07/2006 Depósito do Cláudio Compra de minhocoçu (28,50)
29/07/2006 Depósito do Cláudio Galão de água do Alon 12,00
29/07/2006 Depósito do Cláudio Dinheiro Casa do Rafa 70,00
31/07/2006 Depósito do Cláudio Acerto do Caixa 22,10
Total Cláudio 1.700,00

Edson
10/11/2005 Depósito do Edson 100,00
23/01/2006 Depósito do Edson 255,00
09/05/2006 Camisas 2 un (22,80)
16/05/2006 Depósito do Edson Dinheiro 345,00
20/06/2006 Depósito do Edson Dinheiro 410,00
12/07/2006 Depósito do Edson Compra de minhocoçu (19,50)
12/07/2006 Depósito do Edson Dinheiro 410,00
29/07/2006 Depósito do Edson Pagou gelo 53,60
31/07/2006 Depósito do Edson Depositou em dinheiro 169,00
Total Edson 1.700,30

Humberto
19/12/2005 Depósito do Humberto Pag. Rifa Belo - usamos para pagar a carretilha 100,00
19/12/2005 Depósito do Humberto Pag. Rifa Petrônio - usamos para pagar a carretilha 86,20
09/01/2006 Depósito do Humberto Repasse p/ Sérgio - Compra boia arremeso (9,00)
13/01/2006 Depósito do Humberto Repasse do Cláudio acerto de rifa, pgto carretilha 100,00
16/01/2006 Depósito do Humberto Compra da Carretilha 63,80
30/01/2006 Depósito do Humberto 100,00
17/02/2006 Depósito do Humberto 150,00
08/05/2006 Depósito do Humberto Cheque de Giane C. Martelleto 217,00
08/05/2006 Depósito do Humberto Cheque de Rosely de C. Martelletto 217,00
09/05/2006 Camisas 5 un (57,00)
12/06/2006 Depósito do Humberto Cheque de Rosely de C. Martelletto 217,00
12/06/2006 Depósito do Humberto Cheque de Fernando Martelleto 217,00
12/06/2006 Depósito do Humberto Cheque de Giane Martelleto 217,00
12/07/2006 Depósito do Humberto Compra de minhocoçu (19,50)
29/07/2006 Depósito do Humberto Dinheiro Casa do Rafa 100,00
31/07/2006 Depósito do Humberto Acerto do Caixa 0,50
Total Humberto 1.700,00

Marquinhos
14/03/2006 Depósito do Marquinhos Depósito em cheque 350,00
05/05/2006 Depósito do Marquinhos Depósito em cheque do próprio 800,00
09/05/2006 Camisas 6 un (68,40)
19/06/2006 Depósito do Marquinhos Depósito em cheque do próprio 300,00
07/07/2006 Depósito do Marquinhos Depósito em cheque do próprio 120,00
12/07/2006 Depósito do Marquinhos Compra de minhocoçu (19,50)
PREVISÃO 31/07/2006 Depósito do Marquinhos Previsão para o acerto com o caixa 217,90
Total Marquinhos 1.700,00 - Está devendo R$217,90

Mirabeau
10/11/2005 Depósito do Mirabeau 100,00
09/12/2005 Depósito do Mirabeau 100,00
09/01/2006 Depósito do Mirabeau 100,00
13/02/2006 Depósito do Mirabeau Depósito 200,00 (100 para o Virgílio) 100,00
14/03/2006 Depósito do Mirabeau Depósito 200,00 (100 para o Virgílio) 100,00
07/04/2006 Depósito do Mirabeau 150,00
13/04/2006 Depósito do Mirabeau Depósito 200,00 (100 para o Virgílio) 100,00
09/05/2006 Camisas 6 un (68,40)
17/05/2006 Depósito do Mirabeau Depósito 380,00 (80 para o Virgílio) 300,00
05/06/2006 Depósito do Mirabeau Repasse p/ Cláudio limpeza da Carretinha (40,00)
16/06/2006 Depósito do Mirabeau Transferência eletrônica 200,00
21/06/2006 Depósito do Mirabeau Depósito em Dinheiro 300,00
06/07/2006 Depósito do Mirabeau Depósito em Dinheiro 59,00
12/07/2006 Depósito do Mirabeau Compra de minhocoçu (19,50)
31/07/2006 Depósito do Mirabeau Depositou em dinheiro 220,00
Total Mirabeau 1.701,10

Petrônio
18/11/2005 Depósito do Petrônio 200,00
13/01/2006 Depósito do Petrônio Em Dinheiro 100,00
03/02/2006 Depósito do Petrônio DOC 200,00
03/03/2006 Depósito do Petrônio DOC 200,00
04/04/2006 Depósito do Petrônio DOC 200,00
28/04/2006 Depósito do Petrônio Cheque da Patrícia 260,00
09/05/2006 Camisas 6 un (68,40)
12/05/2006 Depósito do Petrônio Cheque próprio 250,00
07/07/2006 Depósito do Petrônio Júnia Maria 130,00
12/07/2006 Depósito do Petrônio Compra de minhocoçu (28,50)
29/07/2006 Depósito do Petrônio Dinheiro Casa do Rafa 255,00
31/07/2006 Depósito do Petrônio Acerto do Caixa 1,90
Total Petrônio 1.700,00

Rafael
10/11/2005 Depósito do Rafael 100,00
23/01/2006 Depósito do Rafael Cheque pré-datado de Maria Neide Barcelos 120,00
31/03/2006 Depósito do Rafael Cheque de Ivana de Souza Fonseca - CEF 48,00
03/04/2006 Depósito do Rafael Coroa de flores do Sr. Oswaldo 200,00
12/04/2006 Depósito do Rafael Cheque pré-datado de José Ramiro de Oliveira 50,00
17/04/2006 Depósito do Rafael Estorno de cheque que voltou Cheque pré-datado de José Ramiro de Oliveir (50,00)
09/05/2006 Camisas 4 un (45,60)
14/05/2006 Depósito do Rafael Cheque pré-datado de Ronaldo Silva Adão 209,00
19/05/2006 Depósito do Rafael Cheque de Raul Luiz Loyola Cunningham 150,00
19/05/2006 Depósito do Rafael Cheque de Unieco Unidade e SC Ltda 150,00
19/05/2006 Depósito do Rafael Cheque de Ivana de Sousa Fonseca 45,00
12/07/2006 Depósito do Rafael Compras realizadas de supermercado e sacolão 745,41
29/07/2006 Depósito do Rafael Transf. para o Artur (21,81)
Total Rafael 1.700,00

Sérgio
10/11/2005 Depósito do Sérgio 100,00
12/12/2005 Depósito do Sérgio 100,00
23/12/2005 Depósito do Sérgio Despesas com a festa de confraternização 13,80
09/01/2006 Depósito do Sérgio Dinheiro repassado pelo Humberto - compra de boias de arremeso na Barão 9,00
13/01/2006 Depósito do Sérgio Trans. Eletrônica 100,00
11/02/2006 Depósito do Sérgio CPMF cobrada na minha conta 11,40
08/05/2006 Depósito do Sérgio DVD Player 199,00
09/05/2006 Camisas 8 un (91,20)
05/06/2006 Depósito do Sérgio 20 DVD´s 50,00
03/07/2006 Depósito do Sérgio DVD´s Karaokê 30,00
06/07/2006 Depósito do Sérgio Último boteco antes da pescada - Casa do Rafa 112,95
10/07/2006 Depósito do Sérgio Repassado para o Virgílio - reparo freio Carro (100,00)
10/07/2006 Depósito do Sérgio Compra de linha para o Virgílio 6 X 7 42,00
10/07/2006 Depósito do Sérgio Licença de Pesca paga no B. Brasil 60,00
12/07/2006 Depósito do Sérgio Compra de minhocoçu (19,50)
13/07/2006 Depósito do Sérgio Restituição IRPF 882,55
29/07/2006 Depósito do Sérgio 200,00
Total Sérgio 1.700,00

Virgílio
10/11/2005 Depósito do Virgílio 100,00
09/01/2006 Depósito do Virgílio 100,00
10/02/2006 Depósito do Virgílio Cheque de terceiros 380,00
13/02/2006 Depósito do Virgílio Depósitado pelo Mira (200,00 sendo 100 do Virgílio) 100,00
10/03/2006 Depósito do Virgílio Cheque para o dia 10 - venda do Notebook 400,00
14/03/2006 Depósito do Virgílio Depositado pelo Mira 100,00
24/03/2006 Depósito do Virgílio 24,00
13/04/2006 Depósito do Virgílio Depositado pelo Mira em dinheiro 100,00
09/05/2006 Camisas 7 un (79,80)
17/05/2006 Depósito do Virgílio Depositado pelo Mira em dinheiro 80,00
10/07/2006 Depósito do Virgílio Depositado pelo Sérgio - dívida reparo freio carro 100,00
10/07/2006 Depósito do Virgílio Compra de Linha 6 X 7 (42,00)
12/07/2006 Depósito do Virgílio Compra de minhocoçu (19,50)
29/07/2006 Depósito do Virgílio Pagou despesas de Viagem 50,00
31/07/2006 Depósito do Virgílio Cheque próprio depositado em 3/8 300,00
31/07/2006 Depósito do Virgílio Acerto do Caixa 7,30
Total Virgílio 1.700,00
Total Categ. de rendimento 18.701,40

Categ. de despesa

Alimentação
12/07/2006 Supermercado (2.588,11)
29/07/2006 Despesas de Viagem Alimentação, hotel e pequenas compras do tipo água e outros (1.514,03)
Total Alimentação (4.102,14)

Apoio/Transporte
11/02/2006 Ônibus Cheque do Bakana (3.000,00)
12/07/2006 Ônibus Depósito em dinheiro na conta do Márcio (3.000,00)
29/07/2006 Ônibus Acerto Final - Cheque do Bakana (1.976,00)
29/07/2006 Ônibus Diesel pago durante a viagem (2.699,91)
Total Apoio/Transporte (10.675,91)

Combustível
29/07/2006 Gasolina Gasolina em Costa Marques 350 litros R$3,28 lt (1.148,00)
29/07/2006 Óleo 2t TCW3 Jair Óleo (95,00)
Total Combustível (1.243,00)

Despesas Diversas
29/07/2006 Aluguel local de Pesca Fazenda do Gentil (400,00)
06/07/2006 Último boteco antes da Pescada Todos compareceram (112,95)
16/01/2006 Camisas feitas pelo Alon Pagas pelo Alon (276,00)
09/05/2006 Camisas 13 un (148,20)
29/07/2006 Cozinheiro Sílvio 175,00 (1/2 o Márcio pagou) e 200,00 para o Omar (375,00)
03/04/2006 Coroa de Flores Sr. Oswaldo Paga pelo Rafa (200,00)
08/05/2006 DVD Player (199,00)
05/06/2006 DVD´s 20 DVD (50,00)
03/07/2006 DVD´s Karaokê (30,00)
29/07/2006 Gás Compramos na Casa do Rafa motoboy (70,00)
29/07/2006 Faxineira Faxineira para a Casa da Taninha (50,00)
29/07/2006 Gêlo (200,00)
10/07/2006 Licença de pesca ALMG (60,00)
29/07/2006 Revisão dos Motores de Popa 4 motores a R$80,00 cada (320,00)
16/01/2006 Carretilha Diferença do acerto da carretilha com o Humberto total de R$350,00 - Cré (63,80)
Total Despesas Diversas (2.554,95)

Taxas
11/02/2006 CPMF (68,20)
Total Taxas (68,20)

Total Categ. de despesa (18.644,20)